Formation
IA Claude appliquée à la Fonction Financière
Cette formation permet aux professionnels de la finance d’intégrer Claude dans un large éventail de travaux financiers, opérationnels et stratégiques. Les cas pratiques couvrent notamment la clôture, les rapprochements, la trésorerie, le financement, l’analyse financière, la fiscalité, la consolidation, le business plan, l’évaluation, les risques financiers et le contrôle interne. L’objectif est d’apprendre à utiliser l’IA pour préparer plus rapidement les analyses, calculs, notes et livrables nécessaires à la fonction financière, tout en gardant le professionnel responsable de la validation et de la décision.
Une formation essentiellement pratique, basée sur des cas concrets, des prompts structurés et des livrables directement réutilisables dans votre activité.
20 moduleset leurs cas pratiques
Intermédiaireniveau de la formation
Programme
20 modules
1Diagnostic de la fonction financière
- Claude consolide l’enquête sur le temps passé, le calendrier de clôture et l’organigramme. Il chiffre le temps et les gains possibles par tâche, évalue la maturité et les risques par domaine, puis priorise (impact, urgence, maturité). Il bâtit une feuille de route IA par horizon et rédige la note au DG.
2Clôture mensuelle accélérée
- Claude établit la liste de contrôle de clôture à J+10. Il recherche les charges et produits à rattacher, calcule les provisions, les congés payés et le change, et propose les écritures d’inventaire 2026 d’ORVALIS Équipements, équilibrées et sourcées. Il mesure l’effet sur le résultat et l’impôt et rédige la note de clôture.
3Rapprochements
- Claude rapproche ligne à ligne les relevés bancaires (UBC et BMD) et le grand livre au 31/12/2026, et classe les suspens. Il les dénoue avec le relevé de janvier, compare les soldes réciproques des trois couples intragroupe et explique chaque écart par sa pièce. Il propose les corrections et les réclamations.
4États financiers et notes
- Claude agrège la balance ajustée en rubriques et produit l’état de résultat, le bilan et le tableau des flux, avec contrôle de l’équilibre. Il construit les tableaux des notes annexes, recherche les engagements hors bilan et les événements postérieurs, compare normes locales et IFRS, puis rédige le projet de notes.
5Consolidation
- Claude ajuste les comptes sociaux avant consolidation et rapproche les comptes réciproques. Il élimine titres, flux, dividendes et marge sur stocks, calcule l’écart d’acquisition et les intérêts minoritaires, contrôle l’équilibre et le résultat de la liasse, puis rédige la note de consolidation.
6Conformité fiscale
- Claude rapproche mois par mois les déclarations et le grand livre, et contrôle les factures et les taux de retenue à la source. Il chiffre les droits et pénalités, calcule l’impôt sur les sociétés et les imputations des trois sociétés, planifie le calendrier fiscal 2027 et rédige la note de conformité.
7Prévision de trésorerie à 13 semaines
- Claude collecte soldes, échéances et commandes, et modélise les délais réels de règlement. Il agrège les flux par semaine, compare la position à l’autorisation UBC pour mesurer le creux, et audite les formules du plan 2027 du DAF (erreur de report, omissions). Il rédige la note et les décisions.
8Poste clients et recouvrement
- Claude agrège l’encours par client et par ancienneté, mesure les retards réels et le DSO, et note chaque client avec un barème transparent. Il hiérarchise selon les montants et les risques, rédige les projets de relance et synthétise dans une note au DAF.
9Fournisseurs et paiements
- Claude rapproche la proposition de paiements de janvier 2027 des règlements et détecte doublons et omissions. Il alerte sur les signaux de fraude au RIB, vérifie les niveaux de validation et calcule le taux de l’escompte STEM. Il planifie les échéances par semaine et rédige la note au DAF.
10Relation bancaire
- Claude reconstitue l’échelle d’intérêts en valeur jour par jour, reproduit les tickets d’agios de la banque et les recalcule aux conditions contractuelles. Il décompose l’écart par cause, contrôle l’escompte et les frais BMD, puis rédige la réclamation et la note de renégociation UBC et BMD.
11Financement
- Claude calcule les ratios des covenants du prêt à moyen terme UBC selon le contrat, les compare avant et après ajustements et rédige le projet de demande de waiver. Il actualise les flux des offres de financement des camions et de l’acquisition de Medi Froid, projette le service de la dette et alerte sur l’apport et les cautions.
12Risques de change et de taux
- Claude consolide dettes et commandes en devises, les valorise au cours de clôture et simule des variations de ±5 % et ±10 %. Il compare terme, option et swap, mesure l’exposition au TMM et propose des ratios et horizons de couverture.
13Analyse financière et notation
- Claude calcule les ratios sur trois jeux de comptes (ORVALIS Équipements, groupe consolidé, 2025 et 2026). Il simule la note interne de l’UBC avec sa grille à formules, la recoupe avec les incidents et le courrier de la banque, puis simule les leviers pour atteindre une note cible.
14Analyse de crédit d’un tiers
- Claude contrôle les totaux et l’équilibre des états financiers de Comptoir Sahel, calcule ratios et tendances, puis consolide l’encours, les effets escomptés et l’impayé. Il compare l’exposition à la limite demandée, propose des options et des garanties et rédige la note au comité de crédit.
15Business plan sur 5 ans
- Claude recense les hypothèses et leurs sources, projette résultat, besoin en fonds de roulement et flux sur 2027-2031, et boucle la dette nette sans circularité. Il simule trois scénarios, teste les covenants et la capacité de distribution, et rédige la note au conseil.
16Évaluation d’entreprise
- Claude retraite les éléments non récurrents de Medi Froid, normalise les charges au prix de marché et critique le business plan du cédant. Il calcule le coût du capital et le DCF, compare aux multiples de transactions et estime une fourchette de valeur à comparer au prix de la lettre d’intention.
17Due diligence d’acquisition
- Claude lit la data room et les états financiers de Medi Froid, normalise l’EBITDA récurrent et calcule le BFR normatif et la dette nette. Il chiffre les risques et passifs et prépare les points à négocier (prix, garanties, conditions), puis rédige le rapport de synthèse.
18Contrôle interne et fraude
- Claude filtre les grands livres 2026 (écritures de week-end, écritures manuelles, montants ronds), les rapproche des relevés et détecte les doublons de paiement. Il croise droits ERP, délégations et pouvoirs, suit les recommandations du commissaire aux comptes et rédige une note factuelle au DG et au comité d’audit.
19Communication financière
- Claude calcule les ratios et dépassements pour répondre de façon chiffrée au questionnaire de l’UBC et consolide les indicateurs du groupe pour le conseil. Il compare 2026 et 2025 par société, vérifie le plan de trésorerie du DAF et rédige les projets de courriers à l’UBC, à Higiene Iberica et à l’administrateur judiciaire.
20Procédures et politiques financières
- Claude relit les procédures de 2019 et les délégations, et les confronte aux constats des modules 2 à 19. Il priorise par écart, risque et montant, conçoit contrôles et seuils, teste ces seuils sur les virements 2026 et rédige le projet de manuel de procédures à faire approuver.
Votre formateur, Tarek Mnaffakh
Expert-comptable, plus de 25 ans d’expérience, en audit, dont KPMG Tunisie, puis en direction financière. La formation avance par démonstrations pas à pas, exercices d’application et cas concrets d’entreprise.
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